Empresas - Centro de ayuda Pagos Masivos

Pagos Masivos

El servicio de Pagos Masivos permitirá a tu empresa reducir costos y agilizar operaciones de pago a proveedores, con transferencias o echeq, a cualquier banco.

Para realizar Pagos Masivos necesitás tener un convenio habilitado que podés gestionar con tu Oficial de negocios.

1. Desde Office Banking ingresá a “Pagos” y luego a “Pagos Masivos”.

2. Descargá el archivo template para generar el listado de Ordenes de Pago “Descargar Archivo Template”. Si ya tenés generado el listado, ingresá a “Cargar Orden de Pago”.

3. A continuación podés subir el archivo .txt con el listado de las órdenes de pago seleccionando el mismo desde una carpeta o arrastrándolo al área detallada.

4. En la siguiente pantalla podrás previsualizar y verificar el contenido del archivo seleccionado. Si los datos son correctos presioná “Enviar acreditaciones”.

5. Por último, podés firmar la operación en el momento, con el método de autenticación que tengas vigente, o enviar la operación a la bandeja de firmas.

1. Desde Office Banking ingresá “Pagos” y luego “Pagos Masivos”.

2. En la solapa “Estado de archivo” podrás visualizar cada listado enviado, su contenido y el estado de su procesamiento. Asimismo, desde la solapa “Órdenes de pago” podrás verificar cada uno de los pagos enviados, los datos y estado de la operación.

3. En ambos casos podrás utilizar el botón “Ir al historial” para filtrar por fechas y convenios, y descargar comprobantes.